===========================
LESSON 1 :
Một người cha nọ không tìm thấy đồng hồ nên rất tức giận, tìm khắp nơi cũng không thấy. Đến khi ông ra ngoài rồi, con trai ông lặng lẽ vào phòng, chỉ một lúc sau đã tìm thấy chiếc đồng hồ.
Người cha hỏi: “Sao con tìm được vậy?”.
Cậu bé trả lời: “Con chỉ yên lặng ngồi xuống, một lúc sau con nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ”.
Bài học từ câu chuyện : Chúng ta càng nôn nóng tìm thì sẽ càng không tìm thấy thứ mà mình cần, chỉ khi “bình tâm tĩnh khí” lại thì mới nghe thấy được âm thanh từ những thứ xung quanh và từ trong tim.
Một trader Thua lỗ sẽ rất tức giận và mải mê tìm kiếm “Chén Thánh” để trở nên giàu có từ Forex , chứng khoáng .
Họ làm cho các đường giá trở nên phức tạp bằng cách thêm nhiều chỉ báo để tự trấn an tinh thần của mình .
Họ tìm kiếm một công cụ có khả năng dự đoán thị trường sẽ đi đâu để Bắt Dao Găm .
Đa số họ đều mất tiền hoặc không đủ sức trụ được trong thị trường trong dài hạn .
Họ không chịu học cách tôn trọng và lắng nghe thị trường .
Họ thích chứng minh lý thuyết của mình đúng
Họ thích nghe những sự ồn ào của các tờ báo , diễn đàn.
1.Chỉ nên ” yêu ” một loại thị trường :
Chọn thị trường giống như một người vợ . khi bạn càng chung thủy và sống lâu cùng một thị trường . Bạn sẽ càng hiểu thị trường và những thành quả lớn sẽ nhanh đến hơn .
Vì thế , giao dịch trong vùng hiểu biết của mình vẫn là khôn ngoan nhất
2.Các chỉ báo trên biểu đồ của bạn nên đơn giản hết mức có thể :
Đồ thị mặc định sẽ có giá và khối lượng
Sanh thêm 2 chỉ báo ( MA 20 cho nến ngày ,MACD )
3 đường ( kháng cự , hỗ trợ và trend line)
Đừng thừa giấy vẽ voi , khi thêm quá nhiều chỉ báo . Bạn thường sẽ không biết nên tin vào chỉ báo nào , và thỉnh thoảng chúng còn xung đột với nhau .
3. Đừng đọc báo , đừng tin vào nhà môi giới – Bạn chỉ tin đường giá
Các tờ báo là công cụ để ” lái đám đông” đi vào lưới mà cá mập đã găng sẵng .
Và dù tin tức trên báo chí có chính xác đi nữa , thì bạn không bao giờ là người đầu tiên biết tin tức đó .
Thay vào đó hãy tin đường giá , đường giá trên biểu đồ không bao giờ nói dối . Nó phản ánh tức thời về tâm lý thị của các nhà đầu tư .
Với sanh báo chí và các nhà môi giới chỉ dùng vào việc nắm bắt tâm lý của đám đông ngoài kia đang nghĩ gì . Còn để kiếm tiền từ tin tức mà người khác cung cấp thì thật xa vời .
===========================
LESSON 2 :
I. Tư duy giao dịch
Bản chất của con người là “Phức tạp trong suy nghĩ – đơn giản trong cảm xúc “
Theo thời gian :
Suy nghĩ con người ngày càng phức tạp .
Nhưng cảm xúc của họ vẫn nguyên thủy như thời hùng vương .
Vì thế trong giao dịch Forex, bạn cần một công cụ đơn giản để đo cường độ cảm xúc của con người .
Khi bạn phức tạp hóa vấn đề bằng cách sử dụng nhiều chỉ báo hoặc nhiều phương pháp khác nhau .
Việc này đồng nghĩa rằng bạn đang phân tích suy nghĩ của đám đông chứ không phải cảm xúc của họ .
Những ai đã trải qua 2 năm kinh nghiệm đều sẽ thừa nhận rằng :
Đường giá được cấu tạo từ cảm xúc con người mà tạo thành , nó không phải là sự mua bán ngẫu nhiên .
Vì thế nên thị trường có tính phản ứng nhanh và mạnh mẽ khi có một tin tức gì đó tác động đến cảm xúc của đám đông nhà đầu tư .
Hiện tại trên thế giới chưa có công cụ nào đo lường được cảm xúc con người
Và cũng chưa có con robot nào dự báo trước được đường giá .
Khi nghiệm ra được điều này , thiên tài đầu cơ chứng khoán Jesse Livermore có truyền lại cho các thế hệ sau một câu nói đi vào lịch sử :
” Thị trường giá cả có thể thay đổi theo thời gian , nhưng bản tính con người là không thay đổi .
Chính vì thế những mô hình giá cứ lặp đi lặp lại “
II. Phương pháp giao dịch :
Hãy tưởng tượng thị trường là những chiếc rương kho báu , bên trong chứa rất nhiều tiền bạc sử dụng cả đời không hết .
Việc của bạn là chọn cho mình một chiếc rương phù hợp , sau đó đi tìm các ẩn số và giải mã nó để mở rương .
( Như sanh chọn chỉ số chứng khoán quốc tế SPX500 , AUD200 )
Bước 1 : Lấy cái rương kho báu ra
Mở biểu đồ trống
Chỉ có 2 thành phần duy nhất : GIÁ – KHỐI LƯỢNG
Chỉnh màu : Đen – Trắng để loại bỏ cảm xúc khi nhìn nến
Bước 2 : Tìm ổ khóa
Trên biểu đồ , bạn hãy tập trung tìm những mảnh ghép của ổ khóa được rải rác khắp nơi . Bên
dưới là các mảnh ghép ổ khóa cho bạn
2.1 : Nhìn đường giá và tìm các ổ khóa
Xu hướng
Tín hiệu
Ngưỡng cản
2.2 : Nhìn khối lượng
Khối lượng 5 phiên gần nhất
Ví dụ
1. Xu hướng :
Có trend => Dùng MA200 xem trend có xác lập rõ ràng chưa
Lực trend => Dùng Stoch hoặc RSI xem lực trend có qua mua chưa .
1. Tín hiệu :
Bộ nến : các bộ nến có Doji là tốt nhất , sau đó là Pinning và Harami
Chỉ báo : Đường MA200 giao cắt với Đường nến D1
Bước 3 : Tìm chìa khóa
Ngưỡng cản :
1. Cản cứng : Đỉnh đáy , Fibo , Trendline
2. Cản mềm : MA , Bollinger bands
3. Cản tâm lý : Vùng đám đông đang đu đỉnh hoặc tập trung đón đáy
Khối lượng :
Tăng – giảm đều
Đột phá
Bước 4 : Giải mã
Bước 3 : Xâu chuỗi các mảnh ghép bạn tìm thấy.
Sử dụng kinh nghiệm và hệ thống của bạn để phân tích dữ liệu thu thập được
Trả lời 3 câu hỏi khó nhất trong trading :
Gía khả năng đi đâu ?
Gía có khả năng đi đến đâu ?
Khi nào giá có khả năng đi đến vùng mục tiêu ?
Sau đó bạn hãy lập cho mình một kế hoạch Giao dịch :
Tôi chỉ giao dịch khi tôi có kế hoạch rõ ràng : Điểm vào – thoát – chốt lời
Tôi chỉ giao dịch khi và chỉ khi tôi “Nhìn Thấy” giá đi theo kế hoạch
Nếu tôi không thấy tôi sẽ KIÊN NHẪN chờ đợi và KHÔNG LÀM GÌ CẢ
Tôi bị điếc với các tin tức và thiểu năng với lời khuyên từ chuyên gia
===========================
LESSON 3 : CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA JESS LIVERMORE
Bài học về Jesse Live More – Thiên tài đầu cơ được cả thế giới kính trọng
Những bài học của ông tự nhận ra :
Vào năm 1901, khi TTCK New York trong giai đoạn tăng trưởng, ông bỏ ra 10.000 USD mua cổ phiếu của Công ty Northern Pacific và giá trị tài khoản “biến” thành 50.000 USD.
Nhưng ông đã bán khống hai cổ phiếu khác và làm mất trọn số tiền trong tài khoản hai ngày sau đó. Qua đó, ông nhận ra rằng :
“Trader cần phải bị thua lỗ mới học được cách điều chỉnh bản thân phù hợp với thị trường”
Kinh nghiệm cay đắn đã giúp ông hiểu rằng :
khi “tiên đoán” thị trường là đồng nghĩa với đánh bạc, việc dự đoán thị trường như thế nào là rất khó.
“Việc đầu cơ cần khả năng kiên nhẫn và chỉ hành động khi thị trường phát ra tín hiệu đầu cơ”
————————
Ông đã phạm sai lầm khi bán ra quá sớm để chốt lời khi thị trường đang tăng
Và ông nhận ra thêm một bài học nữa là :
Điều quan trọng là cần “quan sát thị trường “xem nó diễn biến ra sao và nó ảnh hưởng đến hầu hết THỊ TRƯỜNG CHUNG như thế nào , chứ không phải là cố dự đoán nó sẽ biến động như thế nào trong tương lai.
Trước khi chọn 1 cổ phiếu mình phải thấy được câu chuyện chung của thị trường .
Để nhìn thấy được điều đó bạn cần phải học về phân tích ( Kỹ thuật , cơ bản , tâm lý và liên thị trường )
Anh chọn đi theo con đường ít chông gai nhất – đánh lên trong thị trường tăng, và đánh xuống (bán khống) trong thị trường giảm. Nếu thị trường đi ngang, anh sẽ giữ tiền mặt đợi một xu hướng rõ ràng thiết lập.
—————
Đây là chiến lược ” hệ thống giao dịch theo xu hướng ” mà Jessi livermore sử dụng
————–
Jess không cảm thấy hấp dẫn với các cổ phiếu giá rẻ , anh không thích bắt đáy .
Anh có 1 hệ thống giao dịch tốt nhưng vẫn thu lỗ vì thị trường lúc nào cũng muốn thử thách các quyết định của anh .
Vì thế anh hiểu rằng , anh có tư duy sáng suốt, một hệ thống giao dịch kỷ luật theo nguyên tắc là đúng nhưng vẫn chưa đủ .
Anh nhìn những nhà giao dịch tài ba nhất ở phố wall và anh nhận ra rằng mình cần có một hệ thống quản lý vốn hoàn chỉnh .
——————
anh đã biết rằng việc thị trường có đảo chiều hay không là không quan trọng, thứ quan trọng là khi nào nó đảo chiều ?
” thời điểm là tất cả ! “
Nhưng anh cũng nhận ra rằng không ai có thể dự đoán chính xác khi nào thị trường đảo chiều hay 1 cổ phiếu sẽ hành động như thế nào.
Do đó Livermore bắt đầu thử nghiệm phương pháp của anh.
Mua / bán thăm dò theo hình kim tự tháp .
Giống như các vị tướng gửi đi vài người lính trinh sát để biết được tình hình của địch trước khi lâm trận.
Ông sẽ bỏ ra một khoản tiền nhỏ để thăm dò , nếu dự đoán của ông đúng ông sẽ chi ra nhiều tiền hơn .
=> Chiến lược này khác hoàn toàn người việt Nam mình , Múc to trước sau đó múc nhỏ dần .
Bật mí thêm ” 1 Bí mật quan trọng” : Ông luôn viết ra các con số phân phối khối lượng mua/bán lên giấy trước khi hành động .
Ví dụ : Ông muốn mua 10.000 $ cổ phiếu ABC .
Ông sẽ mua vào 1.000 $ cổ phiếu : Ông chấp nhận cắt lỗ 50% . Tương đương chấp nhận lỗ 500$ cổ phiếu .
=> ông chỉ lỗ 5% cho giao dịch đó nếu ông sai
Nếu 1.000 $ cổ phiếu mua vào có kết quả tích cực .
Ông sẽ mua thêm 2.000 , rồi đến 3.000 , rồi đến 4.000 .
Với chiến lược này , xét về mặt lợi nhuận sẽ không cao . Nhưng rủi ro là thấp nhất .
Với người Việt nhà mình thì ngược lại :
– Với chiến lược mua bán họ luôn all in one
– Nhồi lệnh khi lỗ
– Tố “Gấp đôi” khi lỗ .
-Họ lướt sóng , nhưng nếu lệnh đi ngược lại thì họ gồng lỗ và bảo rằng mình “Hold” dài hạn .
Những câu chuyện này xảy ra thường xuyên và chả có gì lạ lẫm với các tay chơi “Bitcoin” .
Qua bài viết này , hy vọng bạn sẽ tìm thấy cho mình một con đường sáng để tiếp tục tiến về phía trước .
Nếu bạn thấy những chia sẻ này là hữu ích và có ý nghĩa với cộng đồng .
Hãy chia sẻ nó để giúp ích cho nhiều người hơn .
===========================
LESSON 4 : TƯ DUY SỬ DỤNG CHỈ BÁO TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Tư duy về sử dụng các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật .
————
Bài hơi dài nhưng rất tâm huyết
————
Bạn biết lái xe , nhưng không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ gặp tai nạn
Trong đầu tư tài chính cũng vậy
Dù bạn phân tích đúng , nhưng chưa chắc bạn đã kiếm được tiền .
Nhưng nếu không biết phân tích
CHẮC CHẮN BẠN SẼ MẤT TIỀN !
———-
Vì thế tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật trong đầu tư là không thể phủ nhận .
Để phân tích giỏi bạn thì cơ bản bạn cần biết sử dụng & phối hợp các chỉ báo để đưa ra quyết định mua bán chính xác .
Cách sử dụng các chỉ báo và phát hiện tín hiệu rất khó chứ không đơn giản như các video chia sẻ trên mạng .
Giống như người tướng tài :
Dụng binh ( sử dụng chỉ báo ) : Phải lựa chọn loại binh cho phù hợp với trận mạc .
Địch chơi cung thì mình phải chọn khiên , họ đánh bộ thì mình xuất kỵ nghên chiến .
Đâu phải cứ chọn bừa , cứng nhắc theo lời khuyên trên mạng được đâu .
Nhiều bạn sử dụng nhiều chỉ báo , trộn với nhau như cái mạng nhện xanh đỏ .
Cuối cùng , khi phân tích không biết tin chỉ báo nào .
Ví dụ :
Bạn chỉ sử dụng phương pháp đường MA cắt nhau để ra quyết định mua bán .
Nếu bạn mở chart H1 lên và thấy MA21 cắt lên MA200 ,
Nhưng H4 lại thấy MA21 vẫn chưa cắt MA200 ,
Mở khung D1 thì thấy xu hướng vẫn hướng xuống rất mạnh .
Câu hỏi đặt ra là : bạn tin vào tín hiệu nào ? Nếu bạn tin H1 vậy bạn có dám mua lúc này không ?
Chỉ báo ĐÚNG KHI nó phù hợp với phương pháp giao dịch của bạn nhằm tăng sác xuất chiến thắng .
Xin nhắc lại : SỰ PHÙ HỢP VỚI PHƯƠNG PHÁP CỦA BẠN
Giống như phương pháp đánh “Du Kích” sẽ khác “Trường kỳ kháng chiến”
Vẫn là đường MA .
Nhưng với du kích bạn dùng EMA21 để ăn sóng ngắn
Còn trường kỳ kháng chiến dùng SMA200 để ăn cả chu kỳ
Bản chất của tất cả các loại chỉ báo đều từ giá và khối lượng mà ra . Nên Việc nghịch chỉ báo sẽ chẳng giúp bạn kiếm được tiền , mà còn làm bạn khó đưa ra quyết định nếu không biết sử dụng phù hợp .
” Bật mí về các đường chỉ báo đang xài :
1 đường MA xác định xu hướng
1 MACD xác định phân kỳ và xung lực
1 Fibo thoái lui xác định sóng hồi theo tâm lý market
*Các con số của chỉ báo thì nó lại tùy vào độ phù hợp với phương pháp mỗi người .
Kết hợp với nhìn khối lượng – nhìn nến – và vẽ cản để xác định vùng tâm lý ( chỗ có 1 đám
đông đang chờ MÚC hoặc XẢ khiến giá có khả năng quay đầu cao ).
Thỉnh thoảng cũng ngó xem báo cáo tài chính và xem mấy ông chính trị nói gì . (Còn bỏ lên Investing , Trader Viet đọc tin cả năm nay rồi )
Mình không bao giờ bật quá 3 chỉ báo trên chart để tỏ vẻ chuyên gia hay “Thủ dâm tinh thần ” – Tự an ủi là nhận định của mình đúng .
Phương pháp của Sanh hướng đến sự đơn giản – dễ nhận định . Từ đó các quyết định mua bán sẽ tự tin hơn .
——–
Lời khuyên là dùng các chỉ báo đơn giản , mạnh mẽ sẽ giúp quá trình bạn phân tích
chuẩn xác hơn .
– Không quá 3 chỉ báo trên biểu đồ .
– Chỉ nên sử dụng 3 màu : Đen – Trắng – và Xanh dương
* Xem biểu đồ Sanh xài ở phần comment .
Nắm bắt thời cơ ( Lựa chọn thời điểm vào lệnh ) : Khi thấy có xu hướng -tín hiệu ( chỉ báo, nến )
– Các ngưỡng ( Fibo , Trend , cản ) bạn cần Set up chiến lược vào lệnh ngay .
Nếu thời cơ trôi qua , con mồi đã lỡ thì nên kiên nhẫn tiếp tục ngồi rình .
Trong trường hợp “Vồ hụt” thì nên tuân thủ theo kế hoạch mà Stoploss .
Tránh dời stoploss , gồng lỗ . Vì có thể bạn đúng 1 lần , nhưng chỉ cần 1 lần sai là cháy tài khoản ngay .
“Tôn trọng các nguyên tắc trong bản kế hoạch là tôn trọng thị trường và bảo vệ tài khoản”
===========================
LESSON 5 : Tài chính hành vi là gì?
Tâm lý học hành vi và Tài chính hành vi là kiến thức dành cho cấp quản lý Nhà nước nên không được dạy ở trường đại học.
Tài chính hành vi sẽ chỉ ra các quy luật tăng giảm của một thị trường nào đó.
Tài chính hành vi (Behavioral Finance) là một lĩnh vực thuộc kinh tế học hành vi với mục đích nghiên cứu lý do tại sao mọi người lại đưa ra một lựa chọn tài chính nhất định.
Tài chính hành vi là một lĩnh vực thuộc kinh tế học hành vi, đề xuất các lý thuyết dựa trên tâm lí học để giải thích sự kiện bất thường trên thị trường chứng khoán, chẳng hạn như sự tăng hoặc giảm giá cổ phiếu.
Mục đích của tài chính hành vi là xác định và tìm hiểu lý do tại sao mọi người lại đưa ra lựa chọn tài chính nào đó. Tài chính hành vi giả định rằng cấu trúc thông tin và đặc điểm của những người tham gia thị trường ảnh hưởng một cách có hệ thống đến các quyết định đầu tư cũng như kết quả thị trường.
Tài chính hành vi giải thích những hiện tượng này bằng cách kết hợp những hiểu biết khoa học về lý luận nhận thức với lý thuyết kinh tế và tài chính thông thường. Cụ thể hơn, Tài chính hành vi nghiên cứu những thành kiến trong tâm lý của con người.
Dù thành kiến có tầm quan trọng và mục đích trong thường ngày, chúng cũng có thể dẫn đến các quyết định đầu tư phi lý. Sự hiểu biết về thành kiến trong một tập thể đưa ra lời giải thích rõ ràng hơn về lý do tại sao hiện tượng bong bóng (mua vào quá nhiều) và hoảng loạn (bán quá nhiều) lại xảy ra.
Ngoài ra, các nhà đầu tư và quản lý danh mục đầu tư thu được lợi ích trong việc tìm hiểu Tài chính hành vi, không chỉ để tận dụng biến động của thị trường chứng khoán mà còn giúp họ nhận thức rõ hơn về quá trình ra quyết định của chính bản thân.
Tài chính hành vi bao gồm bốn khái niệm chính: kế toán nhận thức, hành vi bầy đàn, thả neo và tự đánh giá cao.
– Kế toán nhận thức đề cập đến xu hướng mà mọi người phân bổ tiền cho các mục đích cụ thể.
– Hành vi bầy đàn chỉ ra rằng mọi người có xu hướng bắt chước các hành vi tài chính của nhóm người chiếm đa số.
– Thả neo đề cập đến việc gắn một mức giá cho một mặt hàng tham khảo trong khi mua sắm hoặc chi tiêu, ví dụ như hành động trả nhiều tiền hơn cho những quần áo được coi là tốt hơn.
– Tự đánh giá cao đề cập đến xu hướng các nhà đầu tư tự cho mình giỏi hơn những người khác hoặc giỏi hơn một người bình thường. Ví dụ, các nhà đầu tư có thể tin rằng mình là một chuyên gia khi khoản đầu tư hoạt động hiệu quả và chối bỏ sự tham gia của mình khi khoản đầu tư thua lỗ.
===========================
LESSON 6 :
===========================
LESSON 7 :
===========================
LESSON 8 :
===========================
LESSON 9 :